Hechos Relevantes

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Fecha	Emisor	Cuerpo	Enlace
27/08/2012 - 01:11	MULTIBANK, INC.	Hemos recibido nota del emisor MULTIBANK, INC. anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie B (MULT067PREFB), el 28 de agosto de 2012, a 6.70% menos el 10% de impuesto, 92 dias, base 360.
27/08/2012 - 01:10	MULTIBANK INC.	Hemos recibido nota del emisor MULTIBANK, INC. anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie A (MULT07PREFA), el 28 de agosto de 2012, a 7.00% menos el 10% de impuesto, 92 dias, base 360.
21/08/2012 - 12:44	CREDICORP BANK	Hemos recibido nota del emisor CREDICORP BANK anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie C (CRED06PREFC), el 22 de agosto de 2012, a 6.50% menos el 10% de impuesto, 48 dias, base 360.
21/08/2012 - 12:33	CREDICORP BANK	Hemos recibido nota del emisor CREDICORP BANK anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie B (CRED065PREFB), el 22 de agosto de 2012, a 6.50% menos el 10% de impuesto, 71 dias, base 360.
21/08/2012 - 12:32	CREDICORP BANK	Hemos recibido nota del emisor CREDICORP BANK anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie A (CRED07PREFA), el 22 de agosto de 2012, a 7.00% menos el 10% de impuesto, 27 dias, base 360.
16/08/2012 - 04:32	GRUPO MUNDIAL TENEDORA S.A.	Hemos recibido nota del emisor GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. anunciando pago de dividendos de las acciones comunes (GMUN) el 17 de agosto de 2012, fecha corte 31 de julio de 2012, a razón de US$0.25 por accion.
14/08/2012 - 11:31	CREDICORP BANK	Hemos recibido nota del emisor CREDICORP BANK anunciando redención anticipada de las acciones preferidas, el da 22 de agosto de 2012, a US$100.00 por acción. Ajdunto encontrará carta con información detallada.
13/08/2012 - 05:17	BANCO GENERAL, S.A.	Hemos recibido nota del emisor BANCO GENERAL, S.A. anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie A (BCON075PREFA), el 15 de agosto de 2012, fecha corte 10 de agosto, a 7.50%, 61 das, base 365.
10/08/2012 - 08:23	FONDO DE INV. INMOBILIARIA SIGLO 21	Hemos recibido nota del emisor FONDO DE INV. INMOBILIARIA SIGLO 21, anunciando pago de dividendos de las acciones comunes (FVISTA21), el 10 de agosto de 2012, con fecha corte 31 de julio, a US$37.9157867 por acción menos cargos e ITBMS.
06/08/2012 - 12:13	MMG FIXED INCOME FUND	Hemos recibido nota del emisor MMG FIXED INCOME FUND anunciando el pago de dividendos de las acciones comunes (MMGFIF), el 8 de agosto de 2012, con fecha corte 31 de julio de 2012, a razón de US$0.0470825 por accion.