Hechos Relevantes

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Fecha Emisor Cuerpo Enlace
MMG FIXED INCOME FUND, S.A. Hemos recibido nota del emisor MMG FIXED INCOME FUND, S.A. (MMGFIF) anunciando pago de dividendos de acciones el 9 de diciembre de 2011, con fecha corte 30 de noviembre, a razón de $0.0480091667 por acción.
GLOBAL BANK CORPORATIO Hemos recibido nota del emisor GLOBAL BANK CORPORATION, anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie A (GBAN07PREFA), el 30 de noviembre de 2011, a 7.50% menos el 10% de impuesto, 31 días, base 360.
UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS Hemos recibido nota del emisor UNión NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. (UNEM) anunciando pago de dividendos de las acciones comunes, el 1º de diciembre de 2011, con fecha corte 15 de noviembre, a razón de US$0.16 por acción.
GLOBAL BANK CORPORATión Hemos recibido nota del emisor GLOBAL BANK CORPORATión anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie D (GBAN07PREFD), el 15 de noviembre de 2011, a 7.00% menos el 10% de impuesto, 31 días, base 360.
MMG FIXED INCOME FUND, S.A. Hemos recibido nota del emisor MMG FIXED INCOME FUND, S.A. anunciando pago de dividendos de las acciones comunes el 11 de noviembre de 2011, con fecha corte 31 de octubre, a razón de US$0.0480165000 por acción.
GLOBAL BANK CORPORATión Hemos recibido nota del emisor GLOBAL BANK CORPORATión anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie B (GBAN065PREFB), el 14 de noviembre de 2011, a 6.50% menos el 10% de impuesto, 31 días, base 360.
GLOBAL BANK CORPORATión Hemos recibido nota del emisor GLOBAL BANK CORPORATión anunciando pago de dividendo de las acciones preferidas Serie B (GBAN07PREFB), el 11 de noviembre de 2011, a 7.00% menos el 10% de impuesto, 31 días, base 360.
MULTIBANK, INC. Hemos recibido nota del emisor MULTIBANK, INC. anunciando redención anticipada de las acciones preferidas no acumulativas Serie A, el 26 de noviembre de 2011, a su valor nominal (US$100.00 cada una).
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. Hemos recibido nota del emisor FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. anunciando pago de dividendos de las acciones comunes el 9 de noviembre de 2011, con fecha de corte 31 de octubre, a razón de US$0.00338815577 por acción.
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 21 Hemos recibido nota del emisor FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 21, anunciando pago de dividendos de las acciones comunes, el 9 de noviembre de 2011, con fecha corte 31 de octubre a razón de US$34.39094674 por acción.