Hechos Relevantes

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Fecha Emisor Cuerpo Enlace
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA Hemos recibido nota del emisor FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SIGLO XXI anunciando pago de dividendos de las acciones comunes el 9 de septiembre de 2011, con fecha corte 31 de agosto, a razón de US$31.35504149 por acción.
GLOBAL BANK CORPORATIO Hemos recibido nota del emisor GLOBAL BANK CORPORATión anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie B (GBAN07PREFB), el 12 de septiembre de 2011, a 7.00% menos el 10% de impuesto, 31 días, base 360.
GLOBAL BANK CORPORATIO Hemos recibido nota del emisor GLOBAL BANK CORPORATión anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie B (GBAN065PREFB ), el 12 de septiembre de 2011, a 6.50% menos el 10% de impuesto, 31 días, base 360.
CREDICORP BANK Hemos recibido nota del emisor CREDICORP BANK anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie B (CRED065PREFB) el 12 de septiembre de 2011, a 6.50% menos el 10% de impuesto, 92 días, base 360.
HSBC SEGUROS Hemos recibido nota del emisor HSBC SEGUROS (PANAMA), S.A. anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie A (CNSE725PREFA), el 15 de septiembre de 2011, a 7.25%, 92 días, base 360.
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. Hemos recibido nota del emisor EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. anunciando pago de dividendos de las acciones comunes el 15 de septiembre de 2011, con fecha corte 31 de agosto, a razón de US$0.25 por acción.
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. Hemos recibido nota del emisor FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. anunciando pago de dividendos de las acciones comunes el 7 de septiembre de 2011, con fecha corte 31 de agosto, a razón de US$0.00345143392 por acción.
WELLS FARGO & COMPANY Hemos recibido anuncio de Wells Fargo & Company, que estará redimiendo sus acciones preferidas, de forma mandatoria, el próximo 3 de octubre de 2011, igual al 100% de su valor principal, más el acumulado por los días transcurridos.
MMG FIXED INCOME FUND Hemos recibido nota del emisor MMG MMG FIXED INCOME FUND anunciando pago de dividendos el 8 de septiembre de 2011, con fecha corte 31 de agosto, a razón de $0.0483437500 por acción.
GRUPO MELO, S.A. Hemos recibido nota del emisor GRUPO MELO, S.A. anunciando pago de dividendo de las acciones comunes el 7 de septiembre de 2011, con fecha corte 31 de agosto, a razón de B/.0.16438175 p/a.